年內(nèi)首只10倍股？高瓴、中金、公募紛紛押注

“‘碳中和’到底是什么？”從兩會(huì)熱詞到股市漲停“發(fā)動(dòng)機(jī)”，“碳中和”、“碳達(dá)峰”最近也成為投資者中的熱門話題。

概念火爆之下，碳中和概念指數(shù)也在各大股市資訊/交易平臺(tái)上應(yīng)運(yùn)而生。以某平臺(tái)上的代碼為885919的碳中和指數(shù)為例，自3月2日設(shè)立以來(lái)，已經(jīng)從1000點(diǎn)漲至1327.02點(diǎn)，15個(gè)交易日累計(jì)漲了32.7%，同期大盤指數(shù)跌了3%，相較之下，抱團(tuán)股則繼續(xù)崩塌，其中的“典范”中證白酒指數(shù)跌了約7%。

另外，包括高瓴資本、公募基金在內(nèi)的一二級(jí)機(jī)構(gòu)，紛紛看好“碳中和”、“碳達(dá)峰”的投資機(jī)會(huì)，“碳中和”相關(guān)上市公司迎來(lái)機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研。值得一提的是，如果23日繼續(xù)大漲，年內(nèi)第一只10倍股有望從“碳中和”概念中誕生。

年內(nèi)首只10倍股有望誕生

春節(jié)以來(lái)，二級(jí)市場(chǎng)上白酒、新能源汽車等所謂的“抱團(tuán)股”開始從高位跌跌不休，一邊是基金經(jīng)理被罵上熱搜，另一邊自然是資金尋找新的投資風(fēng)口，“碳中和”來(lái)得恰是時(shí)候。

根據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，目前涉及碳交易概念的股票超過80只，剔除德固特、冠中生態(tài)和南網(wǎng)能源3只次新股，3月5日以來(lái)，個(gè)股的最高漲幅已經(jīng)翻倍（華銀電力116.78%），長(zhǎng)源電力、南華儀器、菲達(dá)環(huán)保漲幅也在50%以上。其中，主營(yíng)火力發(fā)電以及水電、風(fēng)電和售電業(yè)務(wù)的華銀電力股價(jià)實(shí)現(xiàn)了“10天8板”。

在連續(xù)大漲半個(gè)多月之后，22日，碳中和概念股繼續(xù)集體爆發(fā)，電力、環(huán)保板塊也跟著大漲，個(gè)股掀起漲停潮，南網(wǎng)能源再次漲停，上演“5天4板”。

截至22日收盤，南網(wǎng)能源股價(jià)為13.11元/股，為其發(fā)行價(jià)1.4元/股的9.36倍。若23日該股股價(jià)漲幅超過7%，南網(wǎng)能源將實(shí)現(xiàn)年內(nèi)10倍收益，成為2021年第一只10倍股。

業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2020年，南網(wǎng)能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.1億元，同比增長(zhǎng)33.28%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.93億元，同比增長(zhǎng)42.46%。

除了南網(wǎng)能源漲停外，還有17只個(gè)股也錄得漲停，冠中生態(tài)和德固特更是錄得20%的漲停。

“碳中和”概念火爆，不少上市公司也紛紛向該概念靠攏。統(tǒng)計(jì)滬深互動(dòng)平臺(tái)的投資者留言和詢問可以看到，“碳中和”、“碳達(dá)峰”一度成為“熱搜”第一，其中不少上市公司表示將緊跟國(guó)家“十四五”時(shí)期新能源的發(fā)展方向，積極探索碳減排新路徑。

“尊敬的投資者，您好！公司正在積極研究‘碳達(dá)峰，碳中和’相關(guān)政策以及適合公司的實(shí)施路徑，力爭(zhēng)發(fā)揮公司優(yōu)勢(shì)，為國(guó)家實(shí)現(xiàn)‘碳達(dá)峰，碳中和’的戰(zhàn)略目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。”上市公司長(zhǎng)江電力在回復(fù)投資者提問時(shí)稱。

在資金瘋狂炒作時(shí)，也有市場(chǎng)人士提醒注意概念股的炒作風(fēng)險(xiǎn)。“目前的碳中和概念股就是一個(gè)筐，蘿卜白菜都可以往里裝。”一位雪球網(wǎng)友一邊總結(jié)碳中和的投資機(jī)會(huì)，一邊不忘吐槽概念炒作中的魚龍混雜亂象。

AI財(cái)經(jīng)社也注意到，包括惠博普、寶馨科技等在內(nèi)的多家公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)主動(dòng)透露碳中和利好消息之后，股價(jià)均迎來(lái)明顯上漲，但也收到了交易所關(guān)于是否“蹭熱點(diǎn)”的問詢。

從業(yè)績(jī)來(lái)看，包括概念龍頭華銀電力在內(nèi)的多家火爆概念股并不樂觀。而就在日前，該公司在披露風(fēng)險(xiǎn)提示的同時(shí)，也宣布了一份股東減持計(jì)劃，稱公司股東湖南湘投控股集團(tuán)有限公司擬通過集中競(jìng)價(jià)方式及大宗交易方式減持合計(jì)不超過3%股份。

高瓴、基金冠軍均看好

一邊是上市公司主動(dòng)或者被動(dòng)“蹭熱點(diǎn)”，一邊是機(jī)構(gòu)密集布局。

“在助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的方向上，市場(chǎng)化的PE/VC機(jī)構(gòu)大有可為。”在參與中國(guó)發(fā)展高層論壇2021年會(huì)經(jīng)濟(jì)峰會(huì)時(shí)，高瓴資本創(chuàng)始人兼CEO張磊明確表態(tài)，中國(guó)實(shí)現(xiàn)碳中和可能需要數(shù)百萬(wàn)億級(jí)的投資和持續(xù)數(shù)十年的努力。

作為亞洲地區(qū)資管規(guī)模最大的投資基金之一，加上張磊鮮明的“價(jià)值投資”標(biāo)簽，這一表態(tài)對(duì)資本市場(chǎng)的刺激很難讓投資者忽視。

以南網(wǎng)能源為例，南網(wǎng)能源是全國(guó)領(lǐng)先的工業(yè)節(jié)能、建筑節(jié)能、城市照明節(jié)能投資運(yùn)營(yíng)服務(wù)商，能夠?yàn)槟茉词褂锰峁┰\斷、設(shè)計(jì)、改造、綜合能源項(xiàng)目投資及運(yùn)營(yíng)維護(hù)等一站式綜合節(jié)能服務(wù)。

有券商也在研報(bào)中表示，南網(wǎng)電源的綜合能源服務(wù)作為節(jié)能服務(wù)的再升級(jí)，在能源體制變革、“碳中和”目標(biāo)明確、技術(shù)發(fā)展等背景下，有望在“十四五”期間進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。

不僅高瓴，二級(jí)市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)資金也是蠢蠢欲動(dòng)。

據(jù)AI財(cái)經(jīng)社不完全統(tǒng)計(jì)，上周至少有15家上市公司的機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄中涉及到“碳中和”主題，占比超過獲調(diào)研公司數(shù)量的1/5。近期的調(diào)研機(jī)構(gòu)中，不乏淡水泉、高毅資產(chǎn)、千合資本、星石投資等知名私募，除高瓴外，富達(dá)國(guó)際、紅杉資本也在調(diào)研之列，電子、化工、機(jī)械設(shè)備成為重點(diǎn)調(diào)研板塊。

值得注意的是，最受基民關(guān)注的公募基金也在密集調(diào)研這一行業(yè)，比如近期博時(shí)基金調(diào)研了富瀚微、中科創(chuàng)達(dá)、景嘉微等，華夏基金調(diào)研了中航機(jī)電、賽微電子、景嘉微等，嘉實(shí)基金、南方基金、易方達(dá)、招商基金也動(dòng)作頻頻。

“能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型帶來(lái)的新能源行業(yè)機(jī)遇，包括了光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)，本身景氣度就很高，有了碳達(dá)峰和碳中和的政策保障，未來(lái)成長(zhǎng)的確定性更高，都將迎來(lái)廣闊的增長(zhǎng)空間。”平安基金研究總監(jiān)張曉泉向AI財(cái)經(jīng)社表示，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對(duì)電網(wǎng)信息化、智能化、市場(chǎng)化的要求將變得更高更加迫切，因此隨著新能源行業(yè)發(fā)電占比提升，對(duì)于電網(wǎng)的要求也變得越來(lái)越高，電網(wǎng)的升級(jí)改造也將帶來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的投資機(jī)會(huì)。

去年的股基冠軍、匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬也認(rèn)為，結(jié)構(gòu)性牛市的主線可能是碳中和。

3月21日，上市公司協(xié)鑫能科發(fā)布公告，稱將與中金資本合作發(fā)起設(shè)立一支以“碳中和”為主題的產(chǎn)業(yè)基金——中金協(xié)鑫碳中和產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙），基金總規(guī)模不超過100億元，首期規(guī)模約40億元。如果沒有意外，這將成為首支碳中和主題基金。

有資料顯示，這只基金將圍繞移動(dòng)能源生態(tài)進(jìn)行股權(quán)投資，主要投向充換電網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)約車出行平臺(tái)、智能車輛管理平臺(tái)、電池資產(chǎn)管理等方向，簡(jiǎn)而言之就是綠色股權(quán)投資。

在此之前，高瓴也透露，公司已經(jīng)成立了專門的氣候變化投資團(tuán)隊(duì)，還將推出專項(xiàng)綠色基金。